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工作地点: 北京市大兴区 职位月薪: 3.5K-5K(可面议) [参考工资]
招聘人数: 1人 最低学历: 大专
年龄要求: 不限 工作经验: 1~2年
招聘方式: 全职 刷新日期: 2019-03-28
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岗位职责:
1、管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行账户的日常收付结算,银行存款日记账的登记工作,并做到日清月结,及时清算未达账项,编制银行余额调节表。
3、负责现金收付,并在每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。
4、负责报销已审核的费用报销单。要?#38505;?#23457;查各种报销或支出的原?#35745;?#35777;。
5、遵守公司现金管理制度,库存现金不?#36152;?#36807;规定的限额,不坐支,不挪用,不得用白条顶库,保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空?#20998;?#31080;。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、按规定购买发?#20445;?#20445;管各种有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保其完整与安全。
岗位要求:
1、收取各业务员上缴的现金销售款:
1)收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假币。
2)逐笔清点。对照相关原始单据,核对现金,发现问题及时与当事人核实。
3)确认款项、单据总额,并清点无误。开具收据,连同原始单据递交会计进行账务处理。
2、办理银行转账的收款业务,填写相关的收款凭据。,每天通过网银发出当天的收款记录,及时与业务员确定相关的到账信息。
3、办理各类付款业务
1)接到手续完备的单据,以现金或银行转账方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2)办理网银转账付款业务?#20445;?#24212;及时与收款方联系,确认款项收讫。并定期到银行打印汇款回单。
4、每周清算与各部门核对交叉往来款项。
5、及时清查现金、核对银行存款余额,保证账实相符。
6、月末做好结账对账工作,负责现金、银行存款的发生额与当期各项收入进行核对,查明差额的形成原因,跟踪解决。
7、及时处理公司员工个人借支,督促因公借款人员及?#21271;?#36134;,杜绝个人长期欠款。
8、做好发票?#32435;?#36141;、登记、发放、回收检查等管理工作。
9、发放员工工资,缴纳各种税款。
10、出纳员不得监管收入、费用债券、债务账簿登记工作自己稽核工作和会计档案保管工作。
11、管理公司的各项证件,并及时跟踪变更或者期满换证等事宜,不得耽误公司其他部门业务的正常运行。
12、及时与银行沟通外汇到账事宜,并及时做好结汇等相关工作。
13、负责购买、发放和管理公司的办公用品以及后勤的相关工作。
晋升机制:
联系人:潘晓丽 职务: 所在部门:
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北京鑫磊石通进出口有限公司

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性质?#26680;接?#20225;业

规模:少于50人

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最近登录时间:2019/03/28 10:13

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